Meta Platforms (META) y JPMorgan Chase (JPM) lideran la lista de vigilancia de este fin de semana de cinco acciones cerca de puntos de compra a medida que el S&P 500 entra en la segunda mitad de 2024 en forma, con un aumento del 14.5% en lo que va del año y a menos de medio punto porcentual de un máximo histórico. Se unen a Meta y JPM la empresa de software empresarial Monday.com (MNDY), el proveedor de suministros de trabajo y uniformes Cintas (CTAS) y la tienda de ropa de marca Burlington Stores (BURL).
Meta es parte de la cartera de IBD Leaderboard de acciones de élite. SwingTrader, que tiene como objetivo capitalizar las tendencias a corto plazo para acumular una serie de singles y dobles, también tiene una posición en Meta. MNDY es parte de la lista insignia IBD 50 de las principales acciones de crecimiento. Cintas está en la lista de vigilancia para la lista de IBD Long-Term Leaders de acciones con un historial que las hace accionables en retrocesos constructivos.
Acción de Meta
Después de su dramática recuperación de vuelta al club de un billón de dólares y unirse a los Siete Magníficos, Meta ha estado consolidando desde principios de abril, pero se ha preparado para un posible movimiento al alza. El reciente respiro ha venido mientras los inversores sopesaban la dominancia de Meta en el espacio de publicidad en las redes sociales frente a las expectativas de un crecimiento de ingresos moderado frente a comparaciones difíciles con el año anterior y un gasto considerable en inteligencia artificial.
Pero algunos analistas encuentran más razones para ser optimistas. El 20 de junio, KeyBanc aumentó su precio objetivo para la acción de Meta a 540 desde 475, manteniendo una calificación de sobrepeso. Los analistas citaron el aumento de los precios de los anuncios de Meta en el segundo trimestre que debería situar los ingresos trimestrales cerca del extremo superior de la guía. El 12 de junio, Citi mantuvo a Meta como una de las principales selecciones. Los analistas señalaron que un porcentaje creciente de los videos cortos de Reels ahora muestran anuncios, que es una de las razones por las que creen que la participación de Meta en el gasto en publicidad está creciendo.
Meta se adentró en una zona de compra el jueves, antes de caer un 3% a 504.22 el viernes cuando las acciones se invirtieron a la baja. Aún así, Meta está a un 2% de un punto de compra de 514.01 de una taza con asa, según un análisis de MarketSurge.
Acción de JPMorgan
Después de la noticia de esta semana de que había superado la prueba de estrés de la Reserva Federal con mucho capital de nivel 1 excedente, JPMorgan anunció el viernes por la tarde que estaba aumentando su dividendo trimestral a $1.25 desde $1.15. Además, la junta autorizó recomprar $30 mil millones de acciones de JPM.
La recompra ampliada sigue el comentario del CEO Jamie Dimon en la reunión de inversores del 20 de mayo de que JPMorgan “no va a recomprar muchas acciones a estos precios”. En el día del inversor, la compañía elevó su perspectiva de ingresos por intereses netos para 2024 a $91 mil millones desde $90 mil millones.
Los márgenes de interés neto tienden a beneficiarse cuando la curva de rendimiento del Tesoro se torna más pronunciada, o se invierte menos, ya que los rendimientos a largo plazo suben más que los rendimientos a corto plazo. Eso ocurrió el viernes, ya que el rendimiento del Tesoro a 10 años subió sorprendentemente, a pesar del informe de inflación más tranquilo desde finales de 2020. Aparentemente, los mercados estaban reaccionando a la convincente victoria en el debate del ex presidente Donald Trump sobre el presidente Biden.
Los estrategas ven a las acciones financieras como entre los posibles beneficiarios de un segundo mandato de Trump.
La acción de JPM subió un 1.55% a 202.26 en la acción del mercado de valores del viernes. La movida del viernes llevó a JPM más allá de un punto de entrada temprano, haciéndolo accionable ahora. La señal de compra se activó cuando la acción de JPM se movió de manera convincente por encima de sus promedios móviles de 50 y 21 días, rompiendo una línea de tendencia inclinada hacia abajo desde su máximo del 20 de mayo.
JPM tiene un punto de compra oficial de base plana de 205.88.
Acción de Monday.com
Monday.com, una OPI de 2021, continúa creciendo más allá de sus raíces proporcionando software de gestión de proyectos a pequeñas empresas. Destacada como la Acción del Día de IBD el 28 de mayo, las soluciones basadas en la nube de la empresa ahora incluyen gestión de relaciones con los clientes y desarrollo de productos.
Los ingresos crecieron un 34% a $216.9 millones en el T1 fiscal, mientras que las cuentas más grandes con al menos $50,000 en ingresos recurrentes anuales crecieron alrededor del 50%, escribió el analista de William Blair Arjun Bhatia en una nota del 15 de mayo.
La acción de MNDY saltó un 21.4% en los resultados del T1, ya que aumentó la guía de ingresos para todo el año en $16 millones debido a una recepción mejor de lo esperado a su aumento de precios y una demanda saludable, señaló Bhatia, aunque caracterizó la perspectiva como conservadora.
Monday.com registró una adopción récord de sus productos más nuevos y tiene otro lanzamiento de software de servicio y soporte de TI previsto para más adelante este año.
La tasa de retención neta de la empresa fue del 110%, y William Blair ve que aumentará a medida que venda productos y su aumento de precios se implemente gradualmente en clientes con contratos anuales.
La semana pasada, a medida que las acciones de software superaban el rendimiento, la acción de MNDY subió un 7% a 240.76, recuperándose de la línea de 10 semanas. El jueves, las acciones superaron una tendencia bajista en una corta consolidación que es ligeramente demasiado profunda para ser una base plana. Parece ser una base de doble fondo condensada con un punto de compra de 239.54. El viernes, las acciones superaron esa entrada, que coincide aproximadamente con un punto de compra de 239.22 de una base anterior.
El viernes, a medida que las acciones de software continuaban su reciente rendimiento superior, la acción de MNDY subió un 1.9% a 240.76. Eso culminó en una ganancia semanal del 7%, recuperándose de la línea de 10 semanas.
La acción de MNDY tiene una excelente calificación compuesta de 97 según la Clasificación Compuesta de IBD basada en una serie de factores técnicos y fundamentales, según el Chequeo de Acciones de IBD.
Acción de Cintas
Cintas reportó resultados del T3 fiscal el 27 de marzo que mostraron un aumento de las ventas del 10% a $2.41 mil millones, incluido un crecimiento de ingresos orgánicos del 7.7%. El crecimiento de las ganancias se aceleró por segundo trimestre consecutivo, aumentando un 22% a $3.84 por acción.
El margen bruto como porcentaje de los ingresos aumentó al 49.4% desde el 47.2% del año anterior, ya que los esfuerzos de eficiencia en curso dieron frutos.
Cintas está viendo un fuerte crecimiento de dos dígitos en su negocio de Primeros Auxilios e Incendios, con mucho potencial, dijo RBC Capital en una nota de investigación después del informe del T3. RBC elevó su precio objetivo a 725 desde 675, manteniendo una calificación de sobrepeso.
La fecha de presentación de resultados del T4 fiscal aún no se ha anunciado, pero fue el 13 de julio del año pasado.
CTAS perdió un 1.6% a 700.26 el viernes, cayendo por debajo de un punto de compra de 704.84 de una base plana que se remonta a finales de marzo. CTAS encontró soporte en su promedio exponencial de 21 días.
Cintas anunció un split de acciones de 4 por 1 el 2 de mayo que entrará en vigor en septiembre.
Acción de Burlington Stores
Burlington Stores fue la Acción del Día de IBD el 14 de junio, con el minorista de ropa de marca preparándose para una nueva entrada después de que la acción de BURL subiera un 17.6% el 30 de mayo en sus resultados y guía del T1. Esa entrada llegó el 20 de junio, cuando BURL rompió la línea de tendencia inclinada hacia abajo desde lo que podría considerarse una formación de asa alta.
Desde entonces, BURL ha subido dentro de la zona de compra de la base de taza anterior, que tenía un punto de compra de 232.69.
Después del informe del T1, Evercore ISI elevó su precio objetivo de BURL a 274 desde 270, manteniendo una calificación de sobrepeso. La firma de investigación citó el crecimiento del 10.5% de las ventas de Burlington como alentador, pero los analistas estaban aún más emocionados por el progreso en los márgenes.
En la llamada de ganancias, la directora financiera de Burlington, Kristin Wolfe, dio una actualización sobre las iniciativas de la cadena de suministro para “racionalizar las operaciones, reducir toques, reducir el tiempo para procesar la mercancía y, en última instancia, ahorrar dólares de mano de obra” en los centros de distribución. “En el primer trimestre, encontramos que estamos cosechando estos ahorros un poco más rápido de lo que habíamos esperado originalmente”.
Gracias en parte a estos esfuerzos, Burlington tiene como objetivo una expansión de márgenes de 400 puntos básicos en cinco años, en relación con un 6% de base en 2023. BURL tiene una calificación compuesta de IBD de 97 sobre un posible 99.
Asegúrese de leer la columna de The Big Picture de IBD después de cada día de negociación para obtener lo último sobre la tendencia predominante del mercado de valores y lo que significa para sus decisiones comerciales.
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