Los futuros del Dow Jones bajaron ligeramente el domingo por la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq.
El mercado de valores tuvo una semana sólida, construyendo sobre las fuertes ganancias de la semana anterior. Con la Reserva Federal optando por un gran recorte de tasas, el S&P 500 y el Dow Jones alcanzaron máximos históricos, mientras que el Nasdaq y el Russell 2000 están ahora claramente por encima de sus líneas de 50 días.
La mayoría de las acciones líderes rompieron o mostraron señales de compra.
Meta Platforms (META), Royal Caribbean (RCL), Spotify (SPOT), Apple (AAPL), Evercore (EVR) y Tesla (TSLA) son todas acciones accionables, aunque sus gráficos varían.
Nvidia (NVDA) cayó ligeramente la semana pasada, luchando alrededor de un nivel de soporte clave. Las acciones de Nvidia no están liderando, pero siguen siendo importantes para el mercado y especialmente para las acciones de inteligencia artificial.
Los inversores deberían estar buscando aumentar gradualmente su exposición, cambiando gradualmente las carteras más hacia el crecimiento.
Las acciones de Nvidia y Meta están en IBD Leaderboard. Las acciones de Spotify y Royal Caribbean están en SwingTrader. Nvidia, Royal Caribbean y Meta Platforms están en el IBD 50. Meta Platforms fue la Acción Del Día de IBD el viernes.
El video incrustado en el artículo analiza en profundidad la acción alcista del mercado, mientras analiza las acciones de Constellation Energy (CEG), Spotify y Apple.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,1% frente al valor justo. Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100 bajaron ligeramente.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
Rally del Mercado de Valores
El mercado de valores tuvo ganancias sólidas la semana pasada, principalmente en el salto tardío del jueves por el gran recorte de la Fed.
El Promedio Industrial Dow Jones subió un 1,6% en la negociación de la semana pasada. El índice S&P 500 avanzó un 1,4%. El índice compuesto Nasdaq ganó un 1,5%. El pequeño Russell 2000 saltó un 2,1%.
El S&P 500, el Dow Jones y el ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) alcanzaron máximos históricos el jueves, retrocediendo modestamente el viernes.
El Nasdaq y el Russell 2000 están ahora claramente por encima de sus medias móviles de 50 días. Ambos superaron sus máximos a corto plazo de finales de agosto el jueves, pero terminaron la semana justo por debajo de esos niveles. El Nasdaq también está por debajo del nivel de 18,000.
Una pausa en los niveles actuales sería normal y saludable, quizás permitiendo a las acciones líderes forjar asas u otras entradas.
En términos generales, ha habido un cambio de sectores defensivos hacia el crecimiento, incluido el crecimiento agresivo. Los constructores de viviendas y financieras siguen funcionando bien, junto con la industria aeroespacial y otros sectores industriales.
La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años subió 8 puntos básicos al 3,73% después de tocar un mínimo de 52 semanas el martes. La rentabilidad del bono del Tesoro a dos años se mantuvo plana en 3,57%.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 4,8% a $71,92 por barril la semana pasada.
ETFs
Entre los ETFs de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 3,7% la semana pasada. El ETF del sector de tecnología-software expandido de iShares (IGV) subió un 2,1%. El ETF de semiconductores de VanEck Vectors (SMH) subió un 0,4%. Las acciones de Nvidia son la mayor posición de SMH con diferencia.
Reflejando acciones con historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) ganó un 2,45% la semana pasada y ARK Genomics (ARKG) subió un 0,5%. Las acciones de Tesla son una posición importante en los ETF de ARK Invest, pero Meta es un peso aún mayor. Cathie Wood también ha acumulado una gran participación en las acciones de NVDA.
El ETF de Minerales y Minería de SPDR S&P (XME) subió un 2,9% la semana pasada. El ETF de Aviones Globales de EE. UU. (JETS) ascendió un 2,6%. El ETF de Constructores de Viviendas de SPDR S&P (XHB) subió un 2,3%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) se disparó un 3,7%, pero el Fondo del Sector Selecto de Cuidados de Salud de SPDR (XLV) cayó un 0,5%. El Fondo del Sector Selecto Industrial de SPDR (XLI) subió un 2%.
El ETF de Servicios Financieros Select SPDR (XLF) subió un 2,4% y el ETF de Bancos Regionales de SPDR S&P (KRE) subió un 3,35%.
Acciones de Nvidia
Las acciones de Nvidia cayeron un 2,6% a 116 durante la semana, cerrando justo por debajo de su media móvil de 50 días. La caída semanal siguió al aumento del 15,8% de la semana anterior.
Las acciones de NVDA tienen un punto de compra de 131,26 desde una poco atractiva asa. Los inversores también podrían usar el máximo de la semana pasada de 120,79 como una asa mucho más pequeña.
Después de liderar el mercado desde principios de 2023, Nvidia ha tenido ciertos problemas en los últimos tres meses.
Lo ideal sería que Nvidia mantuviera el ritmo del rally del mercado, o al menos se mantuviera por encima de niveles clave. Si no puede, eso podría plantear preguntas sobre los chips y las acciones de hardware de IA, incluido Taiwan Semiconductor.
Acciones de Meta
Las acciones de Meta Platforms subieron un 7% en la semana a 561,35. Las acciones superaron un punto de compra de 542,81 y una entrada alternativa de 544,23 a partir de un patrón de tres semanas estrechas.
Acciones de Tesla
Las acciones de Tesla subieron un 3,5% a 238,25 durante la semana, superando una entrada agresiva de 235. Las acciones subieron un 7,4% el jueves, retrocediendo ligeramente el viernes. Las acciones de TSLA tienen un punto de compra de 271 según MarketSurge. Los inversores podrían esperar a ver si el gigante de vehículos eléctricos puede forjar una asa adecuada.
Tesla tiene un octubre ocupado, con las entregas del tercer trimestre probablemente el 2 de octubre, el evento de robotaxi el 10 de octubre y las ganancias del tercer trimestre el 16 de octubre. Además, la feroz competencia de vehículos eléctricos en China se intensificará significativamente el próximo mes.
Acciones de Apple
Las acciones de Apple avanzaron un 2,6% a 228,20, superando su media móvil de 50 días y despejando una entrada de línea de tendencia. Las acciones de Apple tienen un punto de compra de 232,92. El gigante tecnológico del Dow Jones se recuperó con comentarios positivos sobre el iPhone 16, después de preocupaciones sobre la demanda decepcionante. Los últimos teléfonos, que comenzaron a venderse oficialmente el viernes, tendrán funciones de IA más adelante este año.
Otras Acciones en Zonas de Compra
Spotify subió un 8,1% a 365,17, superando un punto de compra de 359,38, aunque 350,32 sirvió como una entrada temprana.
Las acciones de Royal Caribbean subieron un 3,6% a 174,05, por encima de un punto de compra de taza con asa de 169,47.
Las acciones de Evercore saltaron un 7,4% a 256,57, superando un punto de compra de consolidación de 254,74. La firma de asesoría en fusiones y adquisiciones ofreció entradas tempranas durante la semana.
Qué Hacer Ahora
El S&P 500 y el Dow Jones están en máximos mientras que el Nasdaq se está reactivando. Una gran cantidad de acciones han mostrado señales de compra y muchas siguen avanzando.
La Fed ha comenzado a recortar las tasas mientras que la economía parece estar creciendo a un ritmo modesto.
El ciclo de noticias es relativamente ligero hasta que las ganancias se intensifiquen a mediados de octubre. En la próxima semana, Micron Technology (MU), KB Home (KBH) y Costco Wholesale (COST) informarán. El viernes, los inversores obtendrán el índice de precios al consumo PCE básico, el indicador de inflación preferido por la Fed.
Así que este es un buen momento para estar fuertemente invertido y quizás enfocarse en posiciones agresivas. Si todavía está modestamente invertido, todavía hay oportunidades para agregar exposición, pero hágalo gradualmente.
Así que siga trabajando en esas listas de seguimiento.
Pero siempre tenga en cuenta la posibilidad de salir. Si el Nasdaq retrocede hacia la línea de 50 días y el crecimiento falla, tal vez arrastrado por Nvidia, escuche al mercado.
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