Nos adentramos en lo que se espera que sea otra temporada de ganancias tecnológicas salvajes, y puedes apostar a que la inteligencia artificial va a estar en primera línea. Y si hay una empresa que todos están observando, es Nvidia (NVDA).
Las acciones del gigante de los chips han subido más del 16% en el último mes, y actualmente la acción está en camino de desbancar a Apple como la empresa de capitalización de mercado más grande.
El salto se produjo después de que el CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo que la demanda del próximo chip Blackwell de la empresa es “insana” durante una entrevista con CNBC el 3 de octubre. Desde entonces, las acciones de Nvidia han subido aproximadamente un 18%, alcanzando los $130. Pero los informes de que la administración de Biden establecerá un límite en la cantidad de chips de IA que pueden enviarse a ciertos países frenaron el rally el martes antes de recuperar terreno el miércoles.
La increíble actuación de las acciones de Nvidia y el ascenso meteórico en las ventas de centros de datos durante el último año han puesto a la empresa en una posición difícil para su próxima presentación de ganancias, la cual aún no ha sido programada oficialmente.
En el tercer trimestre fiscal de 2024 de la compañía, los ingresos totales se dispararon un 206% a $18.1 mil millones, mientras que los ingresos de los centros de datos aumentaron un increíble 279% a $14.5 mil millones. Y aunque Nvidia no está enfrentando una disminución en los ingresos, es probable que su crecimiento se desacelere en comparación con el mismo período del año pasado, lo que podría asustar a los inversores.
¿No me crees? Solo echa un vistazo a lo que sucedió después de que la compañía anunciara sus ganancias del segundo trimestre en agosto. A pesar de que la empresa superó en ingresos y ganancias por acción, con ingresos de centros de datos que aumentaron un 154% interanual a $26.3 mil millones, las acciones de Nvidia aún cayeron más del 6% inmediatamente después del anuncio. Pasó más de un mes para que el precio de las acciones de la compañía se recuperara.
El intercambio de IA no ha elevado todas las naves, tampoco. Las acciones de Broadcom (AVGO) subieron un 59% en lo que va del año, superando al índice S&P 500 (GSPC), que subió un 21%. Qualcomm (QCOM) subió un 19% y AMD (AMD) agregó solo un 6% a su precio de acciones. Mientras tanto, Intel (INTC) cayó un sorprendente 55%.
Broadcom se beneficia de su participación en la infraestructura de IA, conectando servidores y similares, mientras que Qualcomm se ve como un posible beneficiario del crecimiento de la IA en dispositivos a través de teléfonos inteligentes de IA y PC de IA. AMD está compitiendo contra Nvidia y sirve como una alternativa en precio y disponibilidad.
Luego está Intel, que está luchando en medio de su enorme esfuerzo de transformación que incluye la expansión de sus capacidades de fabricación de chips de terceros y tratando de alcanzar a Nvidia y AMD en el espacio de procesadores de IA.
Pero Nvidia sigue siendo la estrella indiscutible de la temporada de ganancias. Los inversores estarán buscando señales de un gasto continuado en IA por parte de hiperescala como Microsoft (MSFT), Google (GOOG, GOOGL), Meta (META) y Amazon (AMZN), que representan una gran parte de las ventas de IA, para tener una idea de cómo se están vendiendo los chips de Nvidia.
También observarán cómo se desempeñan otras empresas de chips en este trimestre antes del anuncio de Nvidia, que tiende a ser mucho más tarde en el ciclo de ganancias que sus contemporáneos.
Wall Street también estará atento a la información sobre el lanzamiento de Blackwell de Nvidia y si la compañía enfrenta alguna restricción de suministro, como sucedió con sus chips Hopper. De cualquier manera, van a ser unas semanas salvajes. Abróchense los cinturones.
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