El S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) es considerado por muchos como el mejor indicador general del mercado de valores de EE. UU., ya que incluye las 500 empresas más grandes de capital abierto en el país. Dada la amplitud de empresas que componen el índice, se considera el benchmark más confiable del rendimiento general del mercado de valores. Para ser considerada para la admisión al S&P 500, una empresa debe cumplir con los siguientes criterios:
Ser una empresa con sede en EE. UU.
Tener una capitalización de mercado de al menos $18 mil millones
Ser altamente líquida
Al menos el 50% de sus acciones en circulación deben estar disponibles para negociación
Debe ser rentable según los principios contables generalmente aceptados (GAAP) en el último trimestre
Debe ser rentable durante los cuatro trimestres anteriores combinados
Palantir Technologies (NYSE: PLTR) es una de las incorporaciones más recientes al S&P 500, uniéndose al índice el 23 de septiembre. Esto la convierte en una de las únicas 11 empresas que han calificado hasta ahora este año. Desde los inicios de la inteligencia artificial generativa a principios del año pasado, las acciones de Palantir han aumentado un 845%, ya que su experiencia en el campo impulsó un robusto crecimiento de ingresos y ganancias.
Dado el movimiento parabólico al alza de las acciones, algunos inversores desconfían de la elevada valoración de Palantir. Sin embargo, un analista de Wall Street cree que esto es solo el comienzo. Veamos qué ha impulsado la épica carrera de Palantir y si hay un camino adicional hacia el crecimiento.
Palantir ha estado desarrollando soluciones de inteligencia artificial de vanguardia durante más de dos décadas. La empresa ganó su pedigrí ideando algoritmos sofisticados para servir a las comunidades de inteligencia, militares y de aplicación de la ley de EE. UU. Sus sistemas desarrollaron la capacidad increíble de conectar datos aparentemente no relacionados para frustrar complots terroristas y llevar a los delincuentes ante la justicia.
La empresa se ha expandido más allá de sus humildes raíces, llevando el mismo conocimiento en minería de datos a las empresas. Los sistemas de inteligencia artificial y análisis de Palantir exploran datos y brindan soluciones a los problemas del mundo real.
Cuando las empresas comenzaron a exigir inteligencia artificial utilizable el año pasado, Palantir fue rápido en desarrollar su Plataforma de Inteligencia Artificial (AIP), un sistema de inteligencia artificial generativa que proporciona respuestas basadas en datos. El sistema aprovecha datos específicos de la empresa para desarrollar soluciones a medida.
Uno de los principales obstáculos para adoptar la inteligencia artificial es que la mayoría de las empresas carecen de la experiencia para comenzar. Palantir desarrolló una estrategia de comercialización que elimina ese problema. La empresa estableció sesiones de entrenamiento intensivo que emparejan representantes del cliente con ingenieros de Palantir para garantizar que desarrollen las soluciones de inteligencia artificial que necesitan. Esta estrategia ha demostrado ser exitosa más allá de los sueños más salvajes de la empresa.
La historia continúa
El informe trimestral de Palantir está repleto de testimonios de clientes que detallan sus historias de éxito con AIP, y la evidencia es clara. En el tercer trimestre, Palantir cerró 104 acuerdos por valor de al menos $1 millón. De esos, 36 valían $5 millones o más, mientras que 16 valían al menos $10 millones. La empresa dijo que muchos de estos acuerdos se concretaron en solo semanas después de que el cliente asistiera a una sesión de entrenamiento intensivo.
Los resultados generales de Palantir pintan un panorama convincente. Los ingresos crecieron un 30% interanual a $726 millones, y también aumentaron un 7% trimestre a trimestre. Esto también marcó el octavo trimestre consecutivo de rentabilidad de la empresa, una racha que contribuyó a su aceptación en el S&P 500.
Quizás más revelador fue el crecimiento de los ingresos comerciales de EE. UU. de Palantir, incluido AIP, que creció un 54% interanual, mientras que su número de clientes creció un 77%. Esto ayudó a que el valor restante del contrato (RDV) del segmento se disparara un 73%. Cuando el RDV crece más rápido que los ingresos, proporciona información sobre las perspectivas futuras de la empresa, que están mejorando rápidamente. También muestra que Palantir se está moviendo rápidamente más allá de su dependencia de contratos gubernamentales.
Si bien no hay consenso sobre el mercado totalmente abordable para la inteligencia artificial generativa, la magnitud de las estimaciones puede ser instructiva. En las Grandes Ideas 2024 de Ark Invest, Cathie Wood concluye que el mercado de software de inteligencia artificial podría aumentar a $13 billones para 2030. El caso alcista es aún más sorprendente, con $37 billones. Dada la experiencia de Palantir en el campo y su éxito en ayudar a los clientes a implementar soluciones de inteligencia artificial, está claro que la empresa tiene un largo camino por delante.
No se puede negar la elevada valoración de Palantir, que tiene a Wall Street dividido. De los 19 analistas que cubrieron la acción en octubre, seis la calificaron como compra o fuerte compra, siete la etiquetaron como retención y los seis restantes la calificaron como bajo rendimiento o venta. Lo que es casi universal entre los bajistas son las preocupaciones sobre su valoración, pero las apariencias pueden ser engañosas.
La acción se está vendiendo actualmente a 160 veces las ganancias futuras y a 40 veces las ventas del próximo año. Sin embargo, su ratio precio/ganancias-a-crecimiento (PEG) futuro, que tiene en cuenta la tasa de crecimiento acelerado de Palantir, se sitúa en 0.5, donde cualquier número menor que 1 es el estándar para una acción subvaluada.
No soy el único que cree que la acción sigue siendo una compra. Después de su admisión en el S&P 500, la analista de Greentech Research, Hilary Kramer, opinó que Palantir “fácilmente puede ser” una acción de $100. Eso representa ganancias potenciales para los inversores del 65% en comparación con el precio de cierre del miércoles.
La analista cita el robusto y acelerado crecimiento de ingresos y ganancias de Palantir y el crecimiento de la cartera como catalizadores para una reevaluación de la acción.
Para los inversores que aún están convencidos de que Palantir es demasiado caro, el promedio de costos en dólares proporciona un mecanismo para construir una posición con el tiempo, agregando más acciones cuando el múltiplo es más atractivo.
Para ser claro, Palantir Technologies no será adecuado para todas las carteras. Sin embargo, para aquellos con un horizonte de inversión adecuado y una constitución de hierro, Palantir está aprovechando una vasta oportunidad dentro del ecosistema de inteligencia artificial, que podría ser extremadamente rentable para los inversores.
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Danny Vena tiene posiciones en Palantir Technologies. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Palantir Technologies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Conoce la Nueva Adición al S&P 500. La Acción Ha Subido un 845% Desde Principios del Año Pasado y Todavía es una Compra en Este Momento, Según un Analista de Wall Street. Originalmente publicado por The Motley Fool