Otro año está llegando a su fin. Los principales índices de mercado alcanzaron nuevos máximos históricos en 2024, y algunos seguidores del mercado pueden estar luchando por encontrar ideas de inversión en este mar de valoraciones premium. Pero todavía hay acciones con precios razonables que pueden impulsar su cartera en 2025 y más allá.
Para ayudarte en tu búsqueda, tres colaboradores de Motley Fool están aquí para proporcionarte ideas de inversión oportunas para las últimas semanas de 2024. Aquí te explican por qué les gustan Amazon (NASDAQ: AMZN), Williams-Sonoma (NYSE: WSM) y Ulta Beauty (NASDAQ: ULTA).
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John Ballard (Amazon): Amazon ha sido la fuerza disruptiva más importante en la industria minorista en los últimos 20 años. Y las oportunidades emergentes en inteligencia artificial (IA) están jugando a favor de las fortalezas de Amazon como empresa orientada a la tecnología.
Amazon ha estado invirtiendo fuertemente en IA para su negocio de computación en la nube, que ha experimentado un crecimiento acelerado en el último año y sigue siendo un fuerte catalizador para la acción, ya que Amazon Web Services generan la mayor parte de las ganancias operativas de la empresa. Pero la IA también ha estado funcionando silenciosamente tras bambalinas durante años para impulsar recomendaciones para los compradores de su tienda minorista en línea. Amazon sabe cómo involucrar y retener a los clientes, y su última innovación muestra cómo continuará encontrando formas de impulsar más ventas.
Recientemente, Amazon lanzó el asistente de compras Rufus impulsado por IA a tiempo para la ajetreada temporada navideña. También acaba de informar otra semana de Viernes Negro récord. Con nuevas herramientas como Rufus, Guías de Compras de IA y Amazon Lens, que pueden ayudar a los clientes a identificar un producto con una foto o captura de pantalla, Amazon continúa innovando de maneras que lo mantendrán en el asiento del conductor de una creciente oportunidad global de comercio electrónico de $4 billones.
Los ingresos de la empresa se han duplicado en los últimos cinco años a $620 mil millones, y crecieron un 11% interanual en el tercer trimestre. Este es un crecimiento sólido en el contexto de la incertidumbre macroeconómica que está afectando el gasto minorista en este momento. La combinación de herramientas de IA y la expansión adicional de la entrega en el mismo día posicionan a Amazon para seguir disfrutando de un crecimiento sólido a largo plazo. Sumado a otras oportunidades en publicidad y servicios en la nube, que están creciendo a un ritmo aproximado del 20% en este momento, los inversores deberían esperar que la acción extienda su histórico de éxito.
Jeremy Bowman (Williams-Sonoma): Si estás buscando decorar las salas de tu cartera, hay pocas empresas mejor posicionadas para ayudarte que Williams-Sonoma. El imperio de mobiliario para el hogar, que también posee West Elm y Pottery Barn, es sinónimo de decoración de interiores de buen gusto, muebles y utensilios de cocina.
Historia Continúa
Mientras que gran parte de la industria de mobiliario para el hogar y vivienda ha tenido dificultades debido al bajón del mercado de la vivienda, Williams-Sonoma sigue prosperando en este entorno difícil. La acción ha subido un 87% en lo que va del año, impulsada por una fuerte mejora en el margen, ejecución operativa y ganancias de participación de mercado.
En su informe de ganancias del tercer trimestre, los ingresos de las marcas comparables cayeron un 2,9%, reflejo de vientos en contra más amplios de la industria, pero su rentabilidad aumentó en el trimestre a medida que el margen bruto subió 230 puntos básicos al 46,7%, impulsado por márgenes de mercancía más altos y eficiencias en la cadena de suministro. Esto elevó el margen operativo en 80 puntos básicos al 17,8%, lo que llevó a un aumento en las ganancias ajustadas por acción de $1,83 a $1,96.
Eso es impresionante en el entorno de mercado actual, y no es casualidad. La empresa se ha centrado en controlar el inventario y emocionar a los clientes con nuevas ofertas en su línea de productos, lo que le ha ayudado a evitar los descuentos. La dirección argumentó que su estrategia de precio completo ayuda a construir la confianza con los clientes, ya que no necesitan sentir que deberían esperar a una rebaja. También ha encontrado crecimiento en su negocio B2B y de comercio sirviendo a profesionales del diseño, lo que le brinda otra oportunidad de crecimiento.
El mes pasado, la dirección anunció una adición de $1 mil millones a su programa de recompra de acciones, y ha devuelto constantemente capital a los accionistas a través de recompras. Mirando hacia el futuro, la dirección ve más margen para expandir su margen operativo, y las ventas deberían repuntar una vez que el mercado de la vivienda se recupere. Esa es una gran razón para esperar que la acción siga subiendo y comprar ahora.
Jennifer Saibil (Ulta): Es probable que los accionistas de Ulta se hayan sentido decepcionados cuando se enteraron de que Warren Buffett y Berkshire Hathaway habían vendido la mayor parte de sus participaciones en el minorista en el tercer trimestre, solo unos meses después de establecer la posición. Pero los inversores deben tener en cuenta que los gestores de fondos millonarios tienen objetivos y prioridades diferentes a los inversores individuales.
Ulta sigue siendo un líder bien establecido en la venta minorista de cosméticos y cuidado de la piel con más de 1,400 tiendas, así como una presencia de tienda dentro de tienda en 500 ubicaciones de Target. Todavía está abriendo nuevas tiendas a un ritmo constante, y su modelo diferenciado ofrece 600 marcas que van desde nombres baratos de mercado masivo hasta etiquetas de lujo.
Ulta se dirige al entusiasta de la belleza, que le gusta elegir entre todo tipo de marcas, y es el originador y empresa principal con este establecimiento. También ofrece servicios para dar a los clientes una experiencia de compra todo en uno, lo que les invita a gastar más con la empresa.
Se espera que la industria de la belleza se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta en el rango bajo a medio de un solo dígito en los próximos años. Sin embargo, hay algunas categorías de crecimiento más alto donde Ulta brilla. La categoría de bienestar está aumentando más rápido que los cosméticos, por ejemplo, y la dirección cree que combinados crean un mercado de $400 mil millones. A medida que los consumidores se alejan de los canales tradicionales de maquillaje de farmacia y grandes almacenes para comprar a través de tiendas especializadas y comercio electrónico, esa es una oportunidad para Ulta.
La empresa ha desarrollado un programa de lealtad superior, con 44 millones de miembros y en crecimiento, y los miembros representan el 95% de las ventas. La empresa estima que hay 140 millones de entusiastas de la belleza, y ese número se ha duplicado en los últimos tres años.
Aunque está enfrentando vientos en contra en este momento a medida que los compradores reducen las compras discrecionales, está bien posicionada para beneficiarse del crecimiento orgánico y para capturar cuota de mercado cuando mejoren las condiciones de la industria.
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3 Acciones Principales para Comprar Esta Temporada de Fiestas fue publicado originalmente por The Motley Fool