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Los activos de riesgo están cotizando a la baja debido a que el índice del dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro se benefician del informe de nóminas no agrícolas del viernes y los incendios de Palisades representan un riesgo para el sector de seguros y algunas compañías de P&C.
BTC está bajando un 2%, cambiando de manos en la zona de soporte clave de $90,000 y $93,000, con criptomonedas alternativas registrando mayores pérdidas como de costumbre. ETH ha caído al nivel más bajo desde el 21 de diciembre y el sentimiento de riesgo ha oscurecido la perspectiva técnica alcista de XRP (ver sección de análisis técnico). Es probable que las ballenas hayan acumulado XRP en el Upbit con sede en Corea del Sur durante el fin de semana. Las monedas de IA son el subsector con peor rendimiento de las últimas 24 horas. En los mercados tradicionales, los futuros vinculados al S&P 500 apuntan a una apertura negativa junto con una volatilidad a la baja continua en la libra esterlina y las monedas de mercados emergentes.
Sin embargo, el sentimiento de riesgo no impidió que Michael Saylor indicara la posibilidad de otra compra de bitcoin, ya que compartió una actualización del rastreador de compras de bitcoin de MicroStrategy. Si esto pondría un freno al sentimiento negativo del mercado, es otra historia. “La compra de la firma el pasado lunes ascendió aproximadamente a $100 millones, lo cual tuvo un impacto limitado en el mercado, pero subraya la demanda continua de la empresa”, dijo Valentin Fournier, analista de BRN.
Otras cosas iguales, el riesgo de que BTC pierda la zona de soporte parece alto ya que algunos bancos de inversión creen que el ciclo de recortes de tasas de la Fed ha terminado, con Bank of America sugiriendo la posibilidad de un aumento de tasas. Según algunos observadores, el consenso es que los precios caerán a $70,000, seguido de un nuevo repunte.
Mientras tanto, el promedio móvil de 30 días de la diferencia de precios de BTC entre Coinbase y Binance, que tiene la costumbre de marcar los principales máximos de precios, ha caído al nivel más bajo desde al menos 2019, una señal de una demanda más débil en EE. UU.
A corto plazo, es probable que el mercado de criptomonedas se centre en la inauguración del presidente electo Donald Trump el 20 de enero y en las distribuciones de reclamaciones en curso de FTX, según Coinbase Institutional.
13 de enero: Solayer (LAYER) “Temporada 1” instantánea para los participantes en el staking, proveedores de liquidez y usuarios del ecosistema asociado.
15 de enero: Derive (DRV) para crear y distribuir nuevos tokens en un evento de generación de tokens.
15 de enero: Lanzamiento de la versión 1.0.0 de Mintlayer. La actualización de la mainnet introduce intercambios atómicos, permitiendo intercambios cruzados nativos de BTC.
16 de enero, 3:00 a. m.: Comienza el trading del token Sonic (S) en Binance, con pares como S/USDT, S/BTC y S/BNB.
17 de enero: Listado principal de SOLV, el token nativo de Solv Protocol.
Macro
13 de enero, 2:00 p. m.: El Departamento del Tesoro de EE. UU. publica el informe del Estado mensual del Tesoro de diciembre de 2024. Déficit presupuestario mensual Est. $62B vs. Prev. $367B.
14 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EE. UU. publica los datos del IPP de diciembre de 2024.
IPP MoM Est. 0.3% vs. Prev. 0.4%.
IPP básico MoM Est. 0.3% vs. Prev. 0.2%.
IPP básico YoY Est. 3.7% vs. Prev. 3.4%.
IPP YoY Est. 3.4% vs. Prev. 3%.
14 de enero, 8:55 a. m.: Redbook YoY de EE. UU. para la semana que finaliza el 11 de enero. Prev. 6.8%.
15 de enero, 8:30 a. m.: La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) de EE. UU. publica el resumen del Índice de Precios al Consumidor de diciembre de 2024.
Tasa de inflación básica MoM Est. 0.2% vs. Prev. 0.3%.
Tasa de inflación básica YoY Est. 3.3% vs. Prev. 3.3%.
Tasa de inflación MoM Est. 0.3% vs. Prev. 0.3%.
Tasa de inflación YoY Est. 2.8% vs. Prev. 2.7%.
16 de enero, 2:00 a. m.: Estimación del PIB de noviembre de 2024 de la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido.
PIB MoM Est. 0.2% vs. Prev. -0.1%.
PIB YoY Prev. 1.3%.
16 de enero, 8:30 a. m.: El Departamento de Trabajo de EE. UU. publica el Informe Semanal de Solicitudes de Seguro de Desempleo para la semana que termina el 11 de enero. Solicitudes de subsidio por desempleo iniciales Est. 214K vs. Prev. 201K.
17 de enero, 5:00 a. m.: Eurostat publica los datos de inflación de la Eurozona de diciembre de 2024.
Tasa de inflación MoM Final Est. 0.4% vs Prev. -0.3%.
Tasa de inflación básica YoY Final Est. 2.7% vs. Prev. 2.7%.
Tasa de inflación YoY Final Est. 2.4% vs. Prev. 2.2%.
Votos y reuniones de gobernanza
La comunidad de Aave propone ajustar la tasa de préstamo para su stablecoin GHO del 10.50% al 9.00%.
El DAO de Aavegotchi tiene una votación activa sobre la modificación de los parámetros de la escalera de venta de ETH debido a la “importante bajo rendimiento” de ETH.
14 de enero: Llamada de la comunidad de Mantra con su cofundador
Desbloqueos
No hay desbloqueos importantes programados para hoy.
14 de enero: Arbitrum (ARB) desbloqueará el 0.93% de su suministro circulante, valorado en $70.65 millones.
15 de enero: Connex (CONX) desbloqueará el 376% de su suministro circulante, valorado en $84.5 millones.
18 de enero: Ondo (ONDO) desbloqueará el 134% de su suministro circulante, valorado en $2.19 mil millones.
Lanzamientos de tokens
No hay lanzamientos importantes de tokens programados para hoy.
15 de enero: Derive (DRV) se lanzará, con el 5% del suministro destinado a los apostadores de sENA. 16 de enero: Solayer (LAYER) organizará una venta de tokens seguida de cinco meses de farming de puntos.
17 de enero: Solv Protocol (SOLV) se listará en Binance.
Día 8 de 14: Starknet, una capa 2 de Ethereum, está celebrando su Hackathon de Invierno (en línea).
Día 1 de 12: Edición de Invierno 2025 de Swiss WEB3FEST (Zug, Zurich, St. Moritz, Davos)
17 de enero: Unchained: Foro de Negocios Blockchain 2025 (Los Ángeles)
18 de enero: BitcoinDay (Nápoles, Florida)
20-24 de enero: Reunión Anual del Foro Económico Mundial (Davos-Klosters, Suiza)
21 de enero: Conferencia de Tokenización de Frankfurt 2025
25-26 de enero: Catstanbul 2025 (Estambul). La primera conferencia comunitaria para Jupiter, un agregador de intercambio descentralizado (DEX) construido en Solana.
30-31 de enero: Foro Plan B (San Salvador, El Salvador)
3 de febrero: Foro de Activos Digitales (Londres)
18-20 de febrero: Consenso Hong Kong
Por Oliver Knight
Los tokens de agentes de IA han sufrido una fuerte corrección en el mercado, con ai16z cotizando ahora a $1.02, más de un 60% por debajo de su máximo histórico establecido el 2 de enero. El token nativo de Virtual Protocol (VIRTUAL) ha caído un 16% adicional en las últimas 24 horas para agravar su tendencia bajista reciente, ahora cotizando a $2.40 después de haber alcanzado los $5.04 el 2 de enero.
El proyecto de NFT Azuki ha anunciado el lanzamiento de ANIME, un token con temática de dibujos animados japoneses que distribuirá el 50.5% del suministro del token a la comunidad de Azuki. Los empleados y asesores de Azuki recibirán el 15.62% del suministro sujeto a un cronograma de inversión.
El token ENA de Ethena ha caído un 11.4% en las últimas 24 horas, ya que las tasas de financiamiento para ETH, en las que se basa el modelo de negocio de Ethena, están comenzando a caer en territorio neutral. Ethena todavía ofrece un rendimiento del 11% en su stablecoin, aunque no está claro cuánto tiempo puede ser sostenible esa tasa si las tasas de financiamiento continúan cayendo.
Las ballenas de Ether han comenzado a descargar ETH con pérdidas, con un trader vendiendo 10,070 ETH por $33 millones con una pérdida de $1 millón, la billetera todavía mantiene $45 millones, datos en cadena reportados por Lookonchain muestran.
Las tasas de financiación perpetua para TRX, AVAX, SUI y TON se han vuelto negativas, lo que indica un cambio bajista en la posición.
Las inversiones de riesgo frontal muestran un fuerte sesgo por las opciones de compra protectoras de BTC y ETH en línea con el sentimiento de riesgo en los mercados. Los traders en pantalla han comprado opciones de compra en $92K, $90K y $87K en BTC.
Hay un notable gamma negativo del dealer en el rango de $90K y $93K, lo que significa que estas entidades podrían operar en la dirección del mercado para cubrir posiciones, reforzando el movimiento. Una dinámica similar existe entre $3.2K y $3,450 en el mercado de ETH.
Las DVOLs de BTC y ETH, que miden las oscilaciones de precios esperadas en 30 días, siguen en los rangos familiares del mes.
BTC ha bajado un 3.12% desde las 4 p. m. ET del viernes a $91,392.04 (24hrs: -2.67%)
ETH ha bajado un 4.78% a $3,109.45 (24hrs: -4.05%)
CoinDesk 20 ha bajado un 2.15% a 3,310.23 (24hrs: -3.08%)
El rendimiento del staking de Ether ha bajado 16 puntos básicos a 2.97%
La tasa de financiación de BTC está en -0.0149% (-16.27% anualizado) en Binance
El DXY ha subido un 0.35% a 110.04
El oro ha bajado un 0.13% a $2,705.00/oz
La plata ha bajado un 0.84% a $30.83/oz
Nikkei 225 cerró -1.05% en 39,190.40
Hang Seng cerró -1% en 18,874.14
FTSE ha bajado un 0.25% a 82,27.71
Euro Stoxx 50 ha subido un 0.92% a 4,931.47
DJIA cerró el viernes -1.63% en 41,938.45
S&P 500 cerró -1.54% en 5,827.04
Nasdaq cerró -1.63% en 19,161.63