• La toma de posesión de Trump, la temporada de presentación de resultados del cuarto trimestre estarán en foco en la próxima semana acortada por las vacaciones.
• Con su modelo de negocio transformador y una clara trayectoria de crecimiento, Netflix parece una compra atractiva para los inversores que buscan un crecimiento de calidad.
• Procter & Gamble enfrenta desafíos operativos y un crecimiento tibio, lo que la hace menos atractiva en el entorno de mercado actual.
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Las acciones estadounidenses se dispararon el viernes antes de la toma de posesión de Donald Trump, ya que el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 tuvieron su mejor semana desde las elecciones de noviembre, en medio de signos de inflación moderada.
Durante la semana, el Dow y el S&P 500 avanzaron un 3,7% y un 2,9%, respectivamente, mientras que el Nasdaq Composite, de alta tecnología, subió un 2,5%.
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Se espera que la próxima semana sea nuevamente eventful mientras los inversores continúan evaluando las perspectivas para la economía y las tasas de interés.
Los mercados estadounidenses estarán cerrados el lunes por el feriado de Martin Luther King. La toma de posesión del presidente electo Trump también será el lunes, y se espera que el presidente entrante emita una serie de órdenes ejecutivas en su primer día.
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Mientras tanto, la temporada de presentación de resultados del cuarto trimestre se intensifica, con informes esperados de varias empresas de alto perfil, incluyendo Netflix (NASDAQ:NFLX), American Express (NYSE:AXP), Procter & Gamble (NYSE:PG), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Verizon (NYSE:VZ), GE Aerospace (NYSE:GE), 3M Company (NYSE:MMM), United Airlines (NASDAQ:UAL) y American Airlines (NASDAQ:AAL).
Bitcoin y las criptomonedas también serán observados de cerca.
Independientemente de la dirección que tome el mercado, a continuación destaco una acción probablemente en demanda y otra que podría ver nuevas caídas. Recuerda, sin embargo, que mi marco de tiempo es solo para la semana próxima, del lunes 20 de enero al viernes 24 de enero.
Para los inversores que buscan asignar capital esta semana, Netflix destaca como una sólida oportunidad de crecimiento. El cambio de la gigante del streaming hacia la publicidad, eventos en vivo y monetización de contenido popular como ‘Squid Game’ son vientos favorables significativos que podrían impulsar la acción al alza en la próxima semana.
Se espera que la red de televisión por internet con sede en Los Gatos, California, publique su actualización del cuarto trimestre después de que cierre el mercado de EE. UU. el martes a las 4:00PM ET. Una llamada con los co-CEO Ted Sarandos y Greg Peters está programada para las 5:00PM ET.
Los participantes del mercado esperan un movimiento considerable en la acción de NFLX después de la publicación, según el mercado de opciones, con un posible movimiento implícito de casi el 9% en cualquier dirección. La acción subió un 8,8% después de que se publicó el último informe de resultados a mediados de octubre.
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Las estimaciones de beneficios se han revisado al alza 27 veces en los últimos 90 días, reflejando una creciente confianza entre los analistas. Solo se han registrado cuatro revisiones a la baja, subrayando el sentimiento alcista de Wall Street hacia la potencia del entretenimiento.
Se espera que Netflix gane $4,21 por acción, lo que representa un aumento impresionante del 99% respecto al año anterior. Mientras tanto, se pronostica que los ingresos aumentarán un 15% interanual a $10,1 mil millones.
La empresa ha cambiado su enfoque de un crecimiento puro de suscriptores a priorizar los márgenes operativos y la expansión de los ingresos. Este cambio incluye un sólido modelo publicitario, que se está convirtiendo en la piedra angular de su estrategia de crecimiento.
En el frente del contenido, el lanzamiento exitoso de ‘Squid Game Season 2’ y otros proyectos de alto perfil asegura un flujo constante de participación. Netflix también se aventura en eventos en vivo, incluidos juegos de la NFL y peleas de boxeo, ampliando su atractivo a una audiencia más amplia.
La acción de NFLX cerró en $858,10 el pasado viernes. A los niveles actuales, Netflix tiene una capitalización de mercado de $366,8 mil millones. Las acciones han bajado un 3,7% al comenzar 2025 después de obtener una ganancia anual del 83% el año pasado.
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Vale la pena mencionar que Netflix tiene una excelente puntuación de Salud Financiera de InvestingPro de 3,1/5,0, reflejando sus sólidos fundamentos financieros, sus robustas perspectivas de crecimiento y sus estrategias innovadoras.
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Por otro lado, Procter & Gamble enfrenta desafíos operativos y un crecimiento tibio, lo que la hace menos atractiva en el entorno de mercado actual. Se espera que la empresa global de productos de consumo informe sus resultados del segundo trimestre fiscal antes de la apertura del mercado de valores el miércoles a las 6:55AM ET.
El movimiento esperado en el mercado de opciones es de aproximadamente un 3,4% al alza o a la baja. Las acciones cayeron un 1,6% después de que se publicó el último informe de resultados en octubre.
Subrayando varios desafíos que enfrenta Procter & Gamble, 18 de los 19 analistas encuestados por InvestingPro redujeron sus estimaciones de ventas antes de la publicación, citando una débil demanda del consumidor y un panorama desafiante.
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Se espera que P&G gane $1,86 por acción, un aumento de apenas el 1,1% respecto a los $1,84 de EPS en el período del año anterior. Mientras tanto, se pronostica que los ingresos aumentarán un 2,2% interanual a $21,6 mil millones. Estas modestas proyecciones de crecimiento reflejan los crecientes desafíos para la empresa.
El gigante de bienes de consumo recientemente enfrentó interrupciones operativas, incluido un ataque de ransomware a uno de sus proveedores de envío. El ataque podría afectar la eficiencia de la distribución y perjudicar los márgenes a corto plazo.
Además, se espera que la creciente competencia en los mercados clave y las presiones inflacionarias sobre las materias primas limiten la rentabilidad.
Como tal, el CEO Jon Moeller puede adoptar un tono cauteloso y dar una guía suave para reflejar las interrupciones en la cadena de suministro y el debilitamiento de los márgenes.
La acción de PG cerró la sesión del pasado viernes en $161,13, no muy lejos de su nivel más bajo desde abril de 2024. Con su valoración actual, la empresa de bienes de consumo con sede en Cincinnati tiene una capitalización de mercado de $379,5 mil millones. Las acciones han bajado un 3,8% al comenzar el nuevo año.
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Aunque P&G sigue siendo un jugador dominante en el sector de bienes de consumo con marcas fuertes como Tide y Gillette, su crecimiento se está desacelerando y la acción parece estar completamente valorada. Cotizando a un ratio precio/beneficio (P/E) futuro de 23,7, las acciones pueden no ofrecer mucho potencial al alza en los niveles actuales.
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Divulgación: En el momento de escribir este artículo, tengo posiciones largas en el S&P 500 y el Nasdaq 100 a través del SPDR® S&P 500 ETF (SPY) y el Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). También tengo posiciones largas en el Invesco Top QQQ ETF (QBIG), Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) y VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
Reajusto regularmente mi cartera de acciones individuales y ETFs en función de la evaluación continua del riesgo tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.
Las opiniones discutidas en este artículo son únicamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.
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