Warren Buffett y su empresa Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) no necesitan presentación. Entre 1965 y 2023, las acciones de Berkshire generaron una ganancia total del 4,384,748%, o una ganancia anual compuesta del 19.8%. Durante el mismo período, el índice más amplio S&P 500, incluidos los dividendos, generó una ganancia total del 31,223%, o una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10.2%. Esta dominancia es una de las muchas razones por las que los inversores reverencian a Buffett y Berkshire.
Siempre debes hacer una debida diligencia antes de invertir, pero puedes seguir la cartera de Berkshire en busca de ideas de inversión, o para verificar tu tesis si Berkshire está comprando o vendiendo una acción en la que pudieras haber hecho lo contrario. Aquí están las mejores acciones de Buffett para comprar con $1,200.
Berkshire compró por primera vez Coca-Cola (NYSE: KO) en la década de 1980, y ha sido un gran ganador durante las muchas décadas que Berkshire ha sido propietaria de la acción. Coca-Cola es la cuarta posición más grande de Berkshire y representa el 8.4% del portafolio de valores de aproximadamente $297 mil millones de la empresa.
¿Por qué le gusta tanto a Buffett Coca-Cola? Por el dividendo. En la carta de 2022 a los accionistas de Berkshire, Buffett escribió que el dividendo que Berkshire recibió de la compañía en 1994 fue de $75 millones. Para 2022, ese dividendo había crecido un 838% a $704 millones. Hoy en día, el rendimiento por dividendo de Coca-Cola es aproximadamente del 3.1%. La compañía ha aumentado su dividendo durante asombrosos 62 años consecutivos, lo que la coloca en un exclusivo club conocido como los Dividend Kings. Este es dinero fácil y confiable para Berkshire, y los cheques se cobran todos los años.
Las acciones de Coca-Cola no han tenido un buen desempeño en los últimos años. Mientras que el mercado en general se disparó más del 53% en 2023 y 2024, las acciones de Coca-Cola cayeron un 2%. Los bienes de consumo básico se consideran defensivos durante entornos de alta inflación. Normalmente, las personas seguirán comprando productos esenciales en una economía cara, y las empresas generalmente pueden trasladar un aumento en sus precios a los clientes.
Sin embargo, una vez que la Fed dejó de subir las tasas e la inflación se alivió, los bienes de consumo básico se volvieron menos atractivos. Además, comenzaron a tener menos poder de fijación de precios a medida que los consumidores comenzaron a alcanzar su límite.
Aunque el entorno podría seguir siendo desafiante para los bienes de consumo básico, muchos analistas ven a Coca-Cola como una excepción debido a su sólida ejecución en los EE.UU. y su renovado enfoque en la franquicia global. Mientras se espera que estos esfuerzos se traduzcan en apreciación de la acción, los inversores pueden recoger un flujo constante y creciente de ingresos pasivos cada tres meses.
Desde que Berkshire lanzó una nueva participación en el productor de petróleo de EE.UU. Occidental Petroleum (NYSE: OXY), Berkshire ha comprado la acción como si no hubiera un mañana. Occidental es la sexta posición más grande en el portafolio de Berkshire, y Berkshire ahora posee más del 28% de las acciones en circulación.
Historia Continúa
En su carta de 2023 a los accionistas, Buffett dijo que Berkshire no tiene interés en adquirir la empresa en su totalidad, aunque algunos especulan lo contrario. Buffett habló sobre la importancia de Occidental para la Reserva Estratégica de Petróleo de los EE.UU. y cómo los productores de petróleo nacionales como Occidental han hecho que los EE.UU. sean mucho menos dependientes del petróleo extranjero. Buffett también habló sobre su admiración por la CEO Vicki Hollub y las iniciativas de captura de carbono de Occidental.
Occidental ha estado construyendo la instalación de captura directa de aire (DAC) más grande del mundo, en la que los filtros pueden atrapar eficazmente el dióxido de carbono y empujarlo bajo tierra. La gerencia espera que su planta Stratos pueda estar potencialmente operativa este año, con la capacidad de extraer 250,000 toneladas de dióxido de carbono al año. Occidental también ha aumentado su capacidad de producción de petróleo con su adquisición de CrownRock, que completó a mediados de 2024. La adquisición agregó 170,000 barriles de petróleo equivalente por día y fue inmediatamente aditiva al flujo de efectivo libre.
En este momento, la gerencia se centra en desapalancar el balance y aumentar el flujo de caja. La recompra de acciones también se enumera como una prioridad en su última presentación de resultados. Los precios del petróleo subieron recientemente debido a las sanciones impuestas por los EE.UU. a Rusia. Todavía hay muchas incertidumbres geopolíticas que podrían afectar los precios del petróleo en los próximos años, por lo que no es una mala idea poseer Occidental como cobertura ante esta incertidumbre.
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Las mejores acciones de Warren Buffett para comprar con $1,200 ahora mismo fueron publicadas originalmente por The Motley Fool