La acción de Ambarella (NASDAQ: AMBA) ha estado en excelente forma en el mercado desde la segunda mitad de 2024, pero su saludable rally se detuvo abruptamente tras la publicación de sus resultados del cuarto trimestre fiscal 2025 (para los tres meses finalizados el 31 de enero) el 26 de febrero.
La acción de Ambarella se desplomó un enorme 17% el día siguiente a la publicación de sus ganancias. Sin embargo, esta brusca caída en el precio de las acciones de esta empresa de rápido crecimiento es una oportunidad para inversores astutos de comprar una sólida acción de inteligencia artificial (IA) a una valoración atractiva.
Veamos las razones por las que comprar Ambarella parece ser una decisión fácil en este momento.
Los ingresos del cuarto trimestre fiscal de Ambarella aumentaron de manera impresionante un 63% interanual a $84 millones, superando ampliamente la expectativa consensuada de $78 millones. Mientras tanto, la rentabilidad de la empresa mejoró notablemente, ya que registró una ganancia no GAAP (principios contables generalmente aceptados) de $0.11 por acción, en comparación con una pérdida de $0.24 por acción en el trimestre del año anterior.
Vale la pena destacar que el crecimiento de Ambarella se ha acelerado en los últimos trimestres, gracias a la creciente demanda de aplicaciones de IA en el borde. La empresa es conocida por fabricar procesadores de visión por computadora que se utilizan en dispositivos en el borde como cámaras de seguridad, drones, dispositivos de Internet de las cosas (IoT), vehículos y dispositivos portátiles.
Ambarella ha estado ofreciendo capacidades de IA en sus procesadores de visión por computadora que permiten a sus chips capturar imágenes y vídeos e interpretar información a partir de ellos con la ayuda de modelos de IA y aprendizaje automático (ML). Se espera que la demanda de dispositivos de IA en el borde aumente en el futuro.
Según una estimación, se espera que el mercado de IA en el borde crezca 2.3 veces en los próximos cinco años, impulsado por la creciente adopción de esta tecnología en los mercados que Ambarella atiende. La buena noticia es que Ambarella ha comenzado a capitalizar esta oportunidad, lo que se refleja en el impresionante crecimiento de los ingresos y las ganancias de la empresa.
La dirección señala que el 70% de su línea superior provino de las ventas de procesadores de IA en el borde en el año fiscal 2025. La empresa también agregó que sus procesadores de IA en el borde tienen un precio de venta promedio (ASP) más alto, lo que explica la notable mejora en su resultado final.
La dirección de Ambarella espera que los procesadores de IA en el borde sigan impulsando una mejora en el ASP. Mejor aún, Ambarella señala que “la introducción de modelos más pequeños y optimizados” tras el avance logrado por DeepSeek será un impulso para el procesamiento de IA en el borde.
La historia continúa
Todo esto indica que el impresionante crecimiento de Ambarella podría mantenerse a largo plazo. Su orientación también sugiere que otro año sólido podría estar en el horizonte para este fabricante de chips. Ambarella espera que los ingresos del primer trimestre fiscal lleguen a $84 millones en el punto medio de su rango de orientación, lo que sería un gran salto del 54% respecto al período del año anterior.
No es de extrañar que los analistas hayan aumentado sus expectativas de crecimiento de ingresos para Ambarella en los próximos tres años fiscales.
La caída reciente de Ambarella ha llevado el ratio precio/ventas de la acción a 9 desde casi 12 a finales del año pasado. Comprar la acción a esta valoración parece ser una decisión inteligente, ya que no es tan costosa en comparación con el múltiplo de ventas del sector tecnológico de EE. UU. de 7.7.
Hemos visto que Ambarella ha estado registrando un impresionante crecimiento de ingresos en los últimos trimestres y parece estar preparada para tiempos mejores a largo plazo gracias al rápido crecimiento del mercado de IA en el borde. Se espera que el sólido crecimiento de los ingresos de la empresa también se traduzca en una notable mejora en su resultado final.
Y finalmente, el precio objetivo a 12 meses de Ambarella de $95, según 15 analistas que cubren la acción, apunta a un aumento del 55% desde los niveles actuales. El ritmo al que la empresa está creciendo indica que podría alcanzar ese objetivo antes de subir aún más a largo plazo, brindando a los inversores otra razón para comprar esta acción de semiconductores mientras sigue deprimida.
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Harsh Chauhan no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
1 Acción Magnífica de Inteligencia Artificial (IA) para Comprar a Manos Llenas Antes de que Comience a Subir de Nuevo fue publicado originalmente por The Motley Fool