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El martes, Citi ajustó su perspectiva financiera para Woodside Energy Group Ltd (WDS:AU) (NYSE: WDS), reduciendo el precio objetivo a AUD23.00 desde el anterior AUD24.50, manteniendo una recomendación de venta sobre la acción. La firma citó preocupaciones continuas en torno a las expectativas de dividendos y posibles fusiones y adquisiciones como factores que influenciaron la decisión.
La revisión sigue a una reevaluación de la depreciación y amortización (D&A) de la unidad Sangomar de la compañía, la cual anteriormente se consideraba demasiado agresiva. Esta reevaluación ha llevado a un aumento en las previsiones de ganancias por acción (EPS) y dividendos por acción (DPS) esperados desde la segunda mitad de 2024 hasta el año calendario 2026.
A pesar del ajuste, Citi anticipa que las previsiones de DPS consensuadas pueden disminuir para los años calendario 2025 y 2026, principalmente debido a gastos de D&A no monetarios. La firma ha realizado recortes en otras áreas de su modelo para alinearse con los gráficos de perspectivas a cinco años de la compañía, lo que resulta en un beneficio neto después de impuestos (NPAT) hasta 2028 que permanece en gran medida sin cambios.
Sin embargo, las previsiones de flujo de efectivo de Woodside Energy por parte de la firma han sido ligeramente reducidas, lo que ha llevado a una implicación en la valoración. En consecuencia, la valoración de las acciones de la compañía por parte de Citi ha sido reducida en un 5% a AUD23.24. El analista enfatizó que la valoración revisada refleja una postura más cautelosa sobre la acción, teniendo en cuenta los ajustes financieros y los riesgos de inversión más amplios asociados con las movimientos estratégicos y las expectativas del mercado de la compañía.
En otras noticias recientes, Woodside Energy Group Ltd finalizó su adquisición de OCI Clean Ammonia, marcando una expansión significativa en el sector de amoníaco limpio. Esto se alinea con el enfoque de la compañía en la energía y el transporte y el cambio de la industria hacia inversiones en energías renovables. En noticias financieras, Woodside informó de un beneficio neto después de impuestos en la mitad del año 2024 de $1.9 mil millones, una disminución del 6% en los costos de producción unitarios y un flujo de efectivo libre positivo de $740 millones. Sin embargo, debido a adquisiciones estratégicas, incluyendo el Driftwood LNG de Tellurian y el Proyecto de Amoníaco Limpio de OCI, la compañía espera superar temporalmente su rango de apalancamiento objetivo.
La compañía también fijó una oferta de bonos en EE. UU., lo que indica una estrategia para diversificar sus opciones de financiamiento y posiblemente financiar más actividades de desarrollo o expansión. Citi recientemente rebajó a Woodside Energy de Neutral a Venta, ajustando el precio objetivo a AUD24.50, influenciado por una reevaluación de la valoración de la compañía y expectativas revisadas para pagos de dividendos a corto plazo.
Woodside Energy informó cambios en los intereses de sus directores y una actualización significativa sobre su equipo directivo a la Comisión de Valores y Bolsa de EE. UU. Estos desarrollos recientes proporcionan a los inversores una imagen clara de la posición actual de la compañía y sus estrategias futuras.
Informes de InvestingPro
Aunque Citi ha ajustado su perspectiva para Woodside Energy Group Ltd (WDS), datos recientes de InvestingPro proporcionan contexto adicional sobre la posición financiera de la compañía. Al cierre de los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024, el ratio P/E de Woodside se sitúa en 15.9, lo que indica una valoración relativamente modesta en comparación con sus ganancias. Esto se alinea con el ratio precio-valor en libros de 0.94 de la compañía, sugiriendo que la acción podría estar cotizando cerca de su valor en libros.
Los consejos de InvestingPro destacan el importante rendimiento de dividendos de Woodside, actualmente en 7.77%, lo que podría resultar atractivo para inversores enfocados en ingresos a pesar de las preocupaciones de Citi sobre las expectativas de dividendos. Además, la compañía ha mantenido los pagos de dividendos durante 33 años consecutivos, demostrando un compromiso con los retornos para los accionistas. Sin embargo, cabe destacar que la tasa de crecimiento del dividendo ha disminuido en un 52.82% en los últimos doce meses, lo que puede respaldar la postura cautelosa de Citi.
Los ingresos de la compañía de $12.58 mil millones y el EBITDA de $7.97 mil millones en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 reflejan sus operaciones sustanciales, aunque ambas cifras muestran una disminución en comparación con períodos anteriores. Esto se alinea con la reevaluación de la perspectiva financiera de la compañía por parte de Citi.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 7 consejos adicionales para Woodside Energy Group, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y posición en el mercado de la compañía.
Este artículo fue generado con el apoyo de la inteligencia artificial y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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