Los inversores institucionales y traders profesionales confían en The Fly para mantenerse al día en tiempo real sobre noticias de última hora en el espacio de vehículos eléctricos y energía limpia, así como en qué acciones en estos sectores los mejores analistas de Wall Street están recomendando comprar y vender.
Desde el ampliamente debatido Tesla (TSLA), el nuevo favorito de Wall Street Rivian (RIVN), los tradicionales convertidos en recién llegados al mercado de vehículos eléctricos GM (GM) y Ford (F) hasta los numerosos creadores de SPAC que han salido a bolsa en este sector tan candente, The Fly te mantiene informado con “Charged”, un resumen semanal de las principales historias y llamadas de expertos en el sector.
ENTREGAS DEL T4: Barclays espera que Tesla informe de entregas del cuarto trimestre de 515,000 unidades, un aumento del 6% interanual y ligeramente por encima del consenso estimado de 511,000. Un superávit podría mantener el impulso narrativo de la acción fuerte, pero el enfoque en los fundamentos de Tesla es limitado en general, dice la firma a los inversores en una nota de investigación. Barclays cree que una pequeña falta de volumen a corto plazo “probablemente haría poco para frenar” el impulso de vehículos autónomos y de inteligencia artificial de Tesla, que dice que recientemente ha cobrado mayor relevancia antes del lanzamiento planeado de “FSD no supervisado” en 2025. Por otro lado, una ligera superación en el T4 es probablemente irrelevante para la mayoría del actual caso alcista de Tesla, añade la firma. Mantiene una calificación de Peso Igual en Tesla con un precio objetivo de $270.
NO TAN POSITIVO: Barclays también dijo que cree que el rally postelectoral en las acciones de Tesla refleja una “clara desconexión” entre la acción y los fundamentos de la empresa. Los aspectos técnicos y las opciones están desempeñando un papel desproporcionado en el rally, dice la firma a los inversores en una nota de investigación. Barclays cree que las acciones de Tesla ahora se comparan mejor con las criptomonedas. Hay poco positivo incremental para los fundamentos de Tesla desde las elecciones, pero el premium de Elon Musk está ahora elevado, sostiene la firma. Las últimas seis semanas “sirven como recordatorio de que Tesla sigue siendo el rey narrativo dentro del mercado, con los fundamentos dejados de lado”, añade.
Si bien las estimaciones de ganancias del consenso para 2025 han aumentado ligeramente en las últimas seis semanas, el múltiplo de Tesla ha aumentado a un “espumoso” 145 veces los números de 2025, frente a las 80 veces inmediatamente antes de las elecciones, señala Barclays. Llama a la posición de Trump “no tan positiva como se podría pensar” para los fundamentos de Tesla. La firma mantiene una calificación de Peso Igual en Tesla con un precio objetivo de $270.
DESPLIEGUE DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS: Tesla está en conversaciones iniciales con las autoridades de la ciudad de Austin, Texas, sobre su tecnología de vehículos autónomos, informa Kara Carlson de Bloomberg. Un empleado de Tesla ha estado en contacto con el grupo de trabajo de vehículos autónomos de la ciudad desde al menos mayo para establecer expectativas de seguridad para los vehículos, dice el informe, citando correos electrónicos adquiridos mediante solicitudes de registros públicos.
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INDUSTRIA SOLAR: Roth MKM señala que los Productores Activos de Material de Ánodo Americano han presentado peticiones antidumping y compensatorias contra importaciones de material de ánodo activo de China con márgenes de dumping promedio supuestos del 828%-921%, añadiendo que la firma cree que este caso podría tener “un amplio rango de impactos” ya que la petición cubre material de ánodo activo independientemente de si se importa de forma independiente, como parte de un compuesto o en una batería.
Roth, que cree que el ánodo representa típicamente alrededor del 10%-15% del costo de una batería, dice que un posible costo adicional por aranceles podría ser “disruptivo para la industria” y negativo para los proveedores que obtienen material de ánodo de China, directa o indirectamente. Algunos nombres que la firma dice que podrían verse afectados incluyen Fluence Energy (FLNC), Stem (STEM), Enphase (ENPH), SolarEdge (SEDG), Energy Vault (NRGV), Clearway Energy (CWEN), Enlight (ENLT), Ormat (ORA), Sunnova (NOVA) y Sunrun (RUN).
COMPRAR SUNRUN: TD Cowen inició la cobertura de Sunrun con una calificación de Compra y un precio objetivo de $21. La empresa está posicionada para impulsar el crecimiento del valor de los suscriptores contratados, respaldada por una mayor adhesión de baterías y niveles de crédito fiscal de inversión junto con la absorción de costos fijos, a través de su escala y “liderazgo” en la participación de mercado de financiación solar residencial, dice la firma a los inversores en una nota de investigación. TD Cowen dice que Sunrun levantará deuda sin recurso contra el valor de los suscriptores contratados, lo que proporciona confianza en que sus objetivos de generación de efectivo para 2025 son alcanzables.
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