Las acciones de crecimiento pueden ser una montaña rusa. El potencial a largo plazo generalmente viene acompañado de una volatilidad que pone a prueba los nervios. Monday.com (NASDAQ: MNDY) está experimentando altibajos actualmente. En el momento de escribir esto, las acciones han caído aproximadamente un 28% desde sus máximos.
El modelo de negocio de software como servicio de la empresa está cambiando la forma en que los empleados colaboran en el lugar de trabajo, y catalizadores adicionales como la expansión de productos e inteligencia artificial (IA) podrían generar un crecimiento a largo plazo capaz de ofrecer rendimientos sobresalientes. La empresa está ejecutando a un alto nivel, lo que convierte esta reciente caída en una oportunidad de compra.
Esto es lo que necesitas saber.
El negocio principal de Monday.com es su software de colaboración basado en la nube. Es una plataforma de bajo código altamente personalizable donde las personas pueden organizar tareas, compartir información e integrar automatización y aplicaciones para mejorar la eficiencia en el lugar de trabajo. Hoy en día, más de 225,000 clientes utilizan el producto en 200 países.
El modelo de crecimiento de la empresa es brillante. Es gratuito para las primeras dos personas en una organización, lo que facilita que cualquier empresa lo pruebe. Si les gusta, el software se extiende por la empresa, escalando la escalera de precios a medida que más personas lo utilizan. Este proceso de ventas ha producido una sólida tasa de retención de ingresos netos del 111%, subrayando cómo los clientes gastan más con el tiempo.
El potencial a largo plazo de Monday.com depende de cómo construye sobre su software central de gestión de proyectos y tareas para penetrar en mercados adyacentes. Desde 2022, la empresa ha lanzado varios productos nuevos, incluido un gestor de relaciones con el cliente (CRM) para ventas, Dev para equipos de producto y desarrollo, y Service para TI y soporte. Monday.com ha integrado varias herramientas y funciones de IA para mejorar sus productos, lo que lleva a una mejor experiencia del usuario y clientes más leales.
Hoy en día, Monday.com genera $906 millones en ingresos anuales y creció más del 32% interanual en el tercer trimestre. Aún queda por ver cuál es el techo de Monday.com, pero su hoja de ruta de productos señala su intención de convertirse en una empresa de software empresarial integral. Algunas de las mayores empresas de tecnología del mundo, como Adobe y Salesforce, se dedican al software empresarial.
Si Monday.com convierte constantemente a las empresas en usuarios de pago y los hace avanzar en la escalera de precios, tendrá una larga trayectoria de crecimiento.
La competencia es feroz en el software empresarial, con tantos jugadores que puede ser difícil encontrar lo mejor de lo mejor. Los inversores pueden utilizar la Regla del 40 para identificar qué empresas están funcionando a un alto nivel. La Regla del 40 es una métrica sencilla que mide la capacidad de una empresa para crecer sin sacrificar la rentabilidad. Suma la tasa de crecimiento de los ingresos de una empresa a su margen de flujo de efectivo libre para calcular su puntuación de la Regla del 40.
Cualquier cosa por encima de 40 suele considerarse una puntuación sólida:
Como se puede ver arriba, Monday.com creció los ingresos en un 32.8% interanual en el tercer trimestre mientras convertía un 32.6% de sus ingresos en flujo de efectivo. Eso es una puntuación de la Regla del 40 de poco más de 65, superando fácilmente el benchmark estándar. En otras palabras, el crecimiento y el poder de fijación de precios de Monday.com se reflejan en sus estados financieros.
Valorando a Monday.com por su valor empresarial frente a sus ingresos, la acción está muy por debajo de su valor al salir de la burbuja del mercado de valores de Todo en 2020 a 2021:
Su valuación se destaca (de una buena manera) en comparación con algunas de las principales acciones tecnológicas de Wall Street, como CrowdStrike Holdings y Palantir Technologies. La relación valor empresarial-ingresos de CrowdStrike es casi el doble que la de Monday.com, sin embargo, obtuvo una puntuación de la Regla del 40 más baja en el tercer trimestre (51). La puntuación de la Regla del 40 de Palantir en el tercer trimestre fue asombrosa 87, pero su valuación también está fuera de las tablas con una relación valor empresarial-ingresos de 64.
Yo argumentaría que Monday.com ofrece un mejor rendimiento financiero que la mayoría de las acciones en la actualidad, sin embargo, su valuación es muy razonable en comparación con dónde cotizan otras acciones tecnológicas de primer nivel. Si la empresa puede continuar en su camino actual, Monday.com tiene una buena oportunidad de obtener resultados de inversión a largo plazo que superen al mercado. Si eso sucede, es probable que la acción no permanezca tan barata para siempre.
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Justin Pope tiene posiciones en Monday.com. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Adobe, CrowdStrike, Monday.com, Palantir Technologies y Salesforce. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Este Superstar AI Stock Is Down 28% From Its High. Is It Time to Buy? fue publicado originalmente por The Motley Fool