Los inversores han quedado maravillados durante mucho tiempo por la resistencia de Amazon. A pesar de su enorme tamaño, ha seguido generando altos niveles de crecimiento gracias a su liderazgo en comercio electrónico, computación en la nube y, más recientemente, inteligencia artificial (IA).
Sin embargo, con una capitalización de mercado de más de $2.3 billones, es probable que se acerque a un punto en el que el crecimiento de alto porcentaje se vuelva más difícil. Por lo tanto, los inversores pueden considerar otras acciones orientadas al consumidor que puedan convertir más fácilmente el potencial del mercado en un crecimiento más rápido. Las siguientes dos acciones tienen el potencial de generar mayores rendimientos que el gigante del comercio electrónico y la nube.
Es cierto que una bebida energética que ocupa el tercer lugar en el mercado no es un lugar obvio para buscar una acción que supere el rendimiento. Sin embargo, los inversores deben echar un vistazo más de cerca a Celsius (NASDAQ: CELH). Se destaca por comercializarse utilizando ingredientes naturales. Esa estrategia le ayudó a ganar seguidores entre los entusiastas de la salud.
Los niveles de ventas se dispararon después de firmar un acuerdo de distribución con PepsiCo. Esto aumentó su disponibilidad, permitiendo que tiendas como Amazon y Costco vendieran sus bebidas energéticas en grandes cantidades.
Desafortunadamente, problemas de distribución hicieron que su acción cayera más del 70% desde su máximo del año pasado, ya que un importante distribuidor, probablemente PepsiCo, redujo drásticamente sus pedidos.
Sin embargo, es probable que el distribuidor ajuste sus pedidos en el futuro, lo que probablemente hará que este problema sea menos relevante. Además, las ventas de $1 mil millones en los primeros tres trimestres de 2024 lograron crecer un 5%. Aunque es significativamente más lento que el crecimiento anual del 104% en los primeros nueve meses de 2023, sigue representando un aumento.
Además, las compras internacionales solo representaron el 5% de los ingresos de Celsius en los primeros nueve meses de 2024. Aun así, las ventas crecieron un 38% anual en las regiones de Europa y Asia-Pacífico en los primeros nueve meses del año. Dado el potencial de crecimiento de estos mercados, el crecimiento de las ventas en general debería mejorar a medida que los mercados no norteamericanos de la empresa representen un porcentaje mayor de las ventas.
Además, la caída del precio de la acción ha llevado su ratio P/E a 41, un nivel cerca de mínimos de varios años. Suponiendo que los aumentos generales de las ventas puedan al menos igualar su tasa de crecimiento internacional con el tiempo, es probable que la acción de Celsius supere los recientes trastornos en la distribución y retome su avance.
Alternativamente, si los inversores prefieren superar a Amazon dentro de sus propias industrias, pueden recurrir a la empresa ampliamente percibida como el “Amazon de China”, Alibaba (NYSE: BABA).
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Es cierto que el temor a otra guerra comercial con los Estados Unidos ha deprimido las acciones de las empresas con base en China, a pesar de que Alibaba no tiene exposición a los EE. UU. Además, una economía china en desaceleración junto con casi $3.8 mil millones en multas entre 2021 y 2023 por violaciones regulatorias han pesado significativamente sobre su acción.
Sin embargo, dada la actuación de Alibaba, uno tiene que preguntarse si la venta excesiva está exagerada. ¡La acción ha caído casi un 75% desde su máximo histórico en 2020 e incluso un 10% desde su IPO en 2014!
Esa caída la ha dejado con un ratio P/E de solo 17, mucho menos que Amazon, que cotiza a 48 veces las ganancias en medio de una importante compresión múltiple. Además, con un ratio P/E futuro de solo 10, es posible que los inversores no aprecien completamente el crecimiento que es probable que experimente Alibaba.
De hecho, se podría argumentar que Alibaba se ha vuelto barata por una razón. Sus ingresos en los primeros seis meses del ejercicio fiscal 2024 fueron de $68 mil millones, un aumento del 5% respecto al año anterior. Esto es un retroceso dramático respecto al mismo período en 2021, cuando el crecimiento anual de los ingresos fue del 31%.
Aun así, los casi $10 mil millones en beneficios netos en los primeros seis meses de 2024 aumentaron un 13% con respecto al año anterior. Por lo tanto, incluso con niveles de crecimiento más moderados, los beneficios de Alibaba parecen estar aumentando demasiado rápido como para justificar su bajísimo ratio P/E futuro. Ese factor solo podría impulsar un rápido crecimiento del precio de la acción si el sentimiento negativo en torno a Alibaba se desvanece a lo largo del año.
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John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Will Healy tiene posiciones en Celsius. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Celsius y Costco Wholesale. The Motley Fool recomienda Alibaba Group. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
¿Deberías olvidar las acciones de Amazon? Por qué estas acciones imparables son mejores compras fue publicado originalmente por The Motley Fool