Las acciones de crecimiento pueden ayudarte a multiplicar tus ahorros a lo largo de muchos años. Las empresas relativamente pequeñas que se encuentran en las primeras etapas de capturar su mercado objetivo pueden ser algunas de las inversiones más gratificantes que puedas hacer.
Algunas acciones prometedoras están operando por debajo de sus máximos y podrían ser compras oportunas antes de una recuperación. Aquí te explicamos por qué tres colaboradores de Fool.com creen que Cava Holding (NYSE: CAVA), On Holding (NYSE: ONON) y Toast (NYSE: TOST) ofrecen atractivas perspectivas de retorno.
Jeremy Bowman (Cava Group): Cava ha cotizado en bolsa por menos de dos años, pero la acción de esta cadena de restaurantes ya ha causado sensación en el mercado de valores, ofreciendo retornos significativos.
Sin embargo, la cadena de comida rápida mediterránea ha retrocedido bruscamente desde su pico en noviembre pasado debido a preocupaciones sobre su valoración y, más recientemente, preocupaciones macroeconómicas en torno a aranceles y otros temas que han presionado a la acción a la baja. A partir del 5 de marzo, Cava cotizaba un 43% por debajo de su máximo.
A pesar de la caída, los resultados de la empresa han seguido impresionando. En el cuarto trimestre, las ventas en tiendas comparables aumentaron un 21,2%, una clara señal de que la joven cadena de restaurantes está atrayendo nuevos clientes y recibiendo visitantes más frecuentes, y los ingresos totales aumentaron un 28,3%.
También ha entregado resultados sólidos en el aspecto financiero. En el año completo, su margen de beneficio a nivel de restaurante fue del 25%, similar al de Chipotle, pionero en la industria de comida rápida. Su beneficio ajustado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) aumentó de $73.8 millones a $126.2 millones.
Cava también tiene un largo camino de crecimiento por delante. La empresa terminó el 2024 con 367 restaurantes y tiene como objetivo alcanzar los 1,000 para 2032, casi triplicando su número de locales. A largo plazo, podría ser varias veces más grande. Chipotle, en comparación, ahora tiene más de 3,000 y planea al menos 7,000 a largo plazo.
Cava sigue siendo cara según métricas tradicionales, pero su valoración es mucho más razonable que hace unos meses. Ha seguido entregando un crecimiento vertiginoso a pesar de la reciente caída. Si mantiene su impulso, esta venta habrá sido una oportunidad de compra dorada.
Jennifer Saibil (On Holding): On es una marca de ropa deportiva fresca y joven que se ha convertido en la próxima gran cosa en la industria. Sus productos premium y de alto precio están atrayendo a una gran cantidad de seguidores, y On ha seguido reportando un crecimiento sólido y ganancias crecientes a pesar de un entorno presionado que está hundiendo a algunos de sus competidores.
El cuarto trimestre fue casi impecable. Las ventas aumentaron un 41% interanual (a tipo de cambio constante), impulsadas por un aumento del 49% en las ventas directas al consumidor. On tiene un amplio programa omnicanal con canales mayoristas y directos al consumidor, así como una robusta red digital y 50 tiendas físicas. Las tiendas sirven para reforzar la marca de la empresa, que está trabajando para amplificarla.
On todavía está construyendo su presencia de marca, pero en las regiones donde está siendo reconocida, ha desarrollado una base de fans leales. Los clientes, que tienden a ser adinerados para poder pagar sus altos precios, han seguido siendo fieles a pesar de la inflación. Pero On también está haciendo un esfuerzo por capturar cuota de mercado en la población general, y tiene un acuerdo con la celebridad Zendaya como embajadora de la marca para llevar su nombre a la conciencia pública.
La rentabilidad también está mejorando a un ritmo rápido. On tiene el margen bruto más alto de la industria, que se expandió del 60.4% al 62.1% interanual en el cuarto trimestre. El beneficio neto aumentó un 436%, en comparación con una pérdida el año anterior.
A pesar del desempeño fenomenal y del salto post-ganancias, la acción de On ha caído un 18% desde sus máximos. El mercado está lidiando con volatilidad debido a la situación arancelaria, y las empresas extranjeras podrían estar sintiéndolo aún más.
Esto crea una gran oportunidad para los inversores que han estado esperando. En este momento, la acción de On cotiza a una valoración razonable de 33 veces las ganancias futuras a un año. On tiene un largo trayecto de crecimiento a medida que hace que su nombre sea conocido en todo el mundo, y hoy en día está operando a niveles atractivos.
John Ballard (Toast): Los restaurantes están adoptando soluciones tecnológicas basadas en la nube para mejorar la eficiencia, y Toast está mejor posicionado para beneficiarse. La acción se disparó el año pasado, pero recientemente retrocedió un 20% desde su máximo de 52 semanas.
Toast facilita la toma de pedidos, la gestión de pagos y la optimización de operaciones. La plataforma fue creada por personas con experiencia en la industria de restaurantes que comprenden los desafíos que enfrentan los propietarios de restaurantes en sus operaciones diarias. Esto puede darle a la empresa una ventaja sobre sus competidores.
La prueba está en los números. Los ingresos basados en la tasa de ejecución anualizada crecieron un 34% interanual en el cuarto trimestre. Toast ha crecido para atender a 134,000 ubicaciones, pero aún queda una tremenda oportunidad, ya que se estima que hay alrededor de 875,000 restaurantes solo en los EE. UU.
Además, Toast no depende de crecer agregando nuevas ubicaciones. Continúa añadiendo nuevas funciones a la plataforma que pueden aumentar los ingresos de los clientes existentes. Al expandir sus capacidades, Toast puede adaptar su plataforma para servir las necesidades específicas de diferentes modelos de servicio, incluyendo hoteles, servicio en auto, catering, y más.
Toast ni siquiera ha comenzado a aprovechar la industria global de restaurantes, donde se estima que hay alrededor de 15 millones de ubicaciones (excluyendo China). Esta acción de crecimiento tiene los elementos de convertirse en un ganador a largo plazo monstruoso.
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Jennifer Saibil no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Jeremy Bowman tiene posiciones en Chipotle Mexican Grill. John Ballard tiene posiciones en Toast. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Chipotle Mexican Grill y Toast. The Motley Fool recomienda Cava Group y On Holding y recomienda las siguientes opciones: venta corta de llamadas a marzo de 2025 por $58 en Chipotle Mexican Grill. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
3 Acciones de Crecimiento con Caídas del 18% al 43% para Comprar Ahora fue publicado originalmente por The Motley Fool